העלאת דוח אחזקות בפורמט דנאל
המערכת מאפשרת להעלות קובצי ניהול תיק מסוג דוח אחזקות המופקים ממערכת דנאל.
כדי להעלות את הקבצים למערכת:
נכנסים ל"קליטה ומעקב" לוחצים על כפתור ״+״ (פעולות)
ובוחרים בהעלאת קבצים.
בחלון שנפתח בוחרים בתיקי השקעות (דנאל).
לפני שמעלים את הקובץ
שמרו את הקובץ שהתקבל מדנאל בפורמט XLS או XLSX.
חשוב לוודא שהקובץ אינו מוגן בסיסמה, כדי שהמערכת תוכל לקרוא ולקלוט את הנתונים.
מה קורה בזמן ההעלאה?
המערכת תזהה באופן אוטומטי את פרטי הלקוחות המופיעים בקובץ.
בהעלאה הראשונה תתבקשו להתאים בין הלקוחות שמופיעים בדוח לבין הלקוחות הקיימים במערכת:
בחרו את הלקוח הרלוונטי מתוך הרשימה.
סמנו את הלקוח.
לאחר הסימון ייפתח שדה להזנת מספר תעודת הזהות.
הזינו את תעודת הזהות של הלקוח ואשרו את ההתאמה.
יש לבצע את ההתאמה פעם אחת עבור כל לקוח שמופיע בממשק. לאחר שההתאמה נשמרה, המערכת תזהה את הלקוח באופן אוטומטי גם בהעלאות הבאות.
חשוב לדעת
לקוח שלא סומן ולא הותאם ללקוח במערכת לא ייקלט במסגרת ההעלאה הנוכחית.
בנוסף, נתוני ניהול התיק שלו לא ייקלטו גם בהעלאות הבאות, עד שתבוצע עבורו ההתאמה.
העלאת קבצי טריא P2P בע״מ
ניתן להעלות למערכת גם קבצי השקעות של טריא. הקבצים הללו, יגיעו בפורמט JASON.